Legacy Capital Credit WHG FIC FIM CP


Objetivo do Fundo


A política de investimento do Fundo consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do LEGACY CAPITAL CREDIT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, inscrito no CNPJ sob o nº 39.487.617/0001-19 (“Fundo Master”), gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em buscar retorno aos seus cotistas através de investimentos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, com a possibilidade de envolvimento em diversos fatores de risco, mas com foco na alocação, direta ou indireta, no mercado de renda fixa crédito privado.


Público Alvo


O Fundo é RESERVADO a receber aplicações de: (i) fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que sejam geridos pela Wealth High Governance Capital Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 34.848.969/0001-39 ou por empresas de seu conglomerado (“WHG”); (ii) clientes por conta e ordem da WHG ou da XP Investimentos CCTVM S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0001.04 ou de empresas de seu conglomerado; (iii) fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que sejam geridos pela XP Advisory Gestão de Recursos Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 15.289.957/0001- 77; e (iv) fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que sejam administrados pela XP Investimentos CCTVM S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0001.04 ou por empresas de seu conglomerado, doravante designados cotistas.



Informações Gerais


▪ Data de Início:17/09/2021
▪ Classificação Anbima:Multimercados Estratégia Específica
▪ Código Anbima: 613258
▪ Benchmark: CDI
▪ Taxa de administração: 0.65% a.a.
▪ Taxa de saída antecipada: Não há
▪ Taxa de performance: 20% do que exceder 100% do CDI
▪ Tributação: Longo Prazo
▪ Auditoria: N/A
▪ CNPJ Fundo;39.471.728/0001-37

¹ Computando-se eventuais investimentos em outros fundos, a taxa de administração poderá atingir no máximo 2,50% a.a. sobre o PL do Fundo.
² Conversão de cotas em D+0 e liquidação em D+1 subsequente à solicitação do resgate.

Indicadores


▪ Valor da Cota: 1,0629212
▪ PL do fundo: R$ 85.062.865,47
▪ PL Médio (12 meses)²: R$ 46.238.367,16
▪ Retorno Médio Mensal³: 0,85%
▪ % CDI acumulado³:  116,84%
▪ Retorno Acumulado³: 8,83%
▪ Meses Positivos: 10
▪ Meses Negativos: 0
▪ Índice de Sharpe: N/A
▪ Volatilidade Anualizada: 0,49%
▪ PL do Fundo Master¹: R$ 136.362.470,65

¹Valores calculados no fechamento de 30/06/2022 ²Média aritmética da soma do PL apurado no último dia útil de cada mês, nos 12 (doze) meses anteriores. ³Desde o início do fundo 17/09/2021

Movimentações


▪ Horário limite Movimentações: Até às 16:00
▪ Investimento inicial mínimo: R$ 1.000,00
▪ Movimentação adicional mínima: R$ 1.000,00
▪ Saldo Mínimo de Permanência: R$ 1.000,00
▪ Cota: Fechamento
▪ Cotização de aplicação: D+1 d.u
▪ Cotização de Resgate: D+45 d.c. após a solicitação
▪ Liquidação de Resgate: D+1 d.u. após a cotização

¹Valores calculados no fechamento de 30/06/2022 ²Média aritmética da soma do PL apurado no último dia útil de cada mês, nos 12 (doze) meses anteriores. ³Desde o início do fundo 17/09/2021

Informações Gerais


Data de Início: 
Classificação Anbima: 
Código Anbima: 
Benchmark: 
Taxa de administração: 
Taxa de saída antecipada: 
Taxa de performance: 
Tributação: 
Custodiante: 
Administrador: 
Auditoria: 
Gestão: 
CNPJ Fundo: 
17/09/2021
Multimercados Estratégia Específica
613258
CDI
0.65% a.a.
Não há
20% do que exceder 100% do CDI
Longo Prazo
SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM SA
SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM SA
N/A
Legacy Capital Gestora de Recursos Ltda.
39.471.728/0001-37

¹ Computando-se eventuais investimentos em outros fundos, a taxa de administração poderá atingir no máximo 2,50% a.a. sobre o PL do Fundo.
² Conversão de cotas em D+0 e liquidação em D+1 subsequente à solicitação do resgate.


Indicadores


Valor da Cota: 
PL do fundo: 
PL Médio (12 meses)²: 
Retorno Médio Mensal³: 
% CDI acumulado³: 
Retorno Acumulado³: 
Meses Positivos: 
Meses Negativos: 
Índice de Sharpe: 
Volatilidade Anualizada: 
PL do Fundo Master¹: 
1,0629212
R$ 85.062.865,47
R$ 46.238.367,16
0,85%
116,84%
8,83%
10
0
N/A
0,49%
R$ 136.362.470,65

¹Valores calculados no fechamento de 30/06/2022 ²Média aritmética da soma do PL apurado no último dia útil de cada mês, nos 12 (doze) meses anteriores. ³Desde o início do fundo 17/09/2021

Movimentações


Horário limite Movimentações: 
Investimento inicial mínimo: 
Movimentação adicional mínima: 
Saldo Mínimo de Permanência: 
Cota: 
Cotização de aplicação: 
Cotização de Resgate: 
Liquidação de Resgate: 
Até às 16:00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
Fechamento
D+1 d.u
D+45 d.c. após a solicitação
D+1 d.u. após a cotização

¹Valores calculados no fechamento de 30/06/2022 ²Média aritmética da soma do PL apurado no último dia útil de cada mês, nos 12 (doze) meses anteriores. ³Desde o início do fundo 17/09/2021



A Legacy Capital não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não se caracterizam e nem devem ser entendidas como uma promessa ou um compromisso da Legacy Capital. A Legacy Capital não se responsabiliza por decisões do investidor, nem por ato ou fato de profissionais especializados por ele consultados. O investidor deve se basear, exclusivamente, em sua opinião e na opinião de profissionais especializados por ele contratados, para opinar e decidir. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo garantidor de crédito – FGC. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. O fundo apresentado pode estar exposto a significativa concentração em ativos de poucos emissores, variação cambial e outros riscos não mencionados neste material. Fundos Multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com risco daí recorrentes. É recomendada a leitura cuidadosa do Formulário de Informações Complementares, a Lâmina de Informações Essenciais e o Regulamento do fundo de investimento pelo investidor antes de aplicar seus recursos. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO SITE DO ADMINISTRADOR.Administrador/Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61)/ Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905. Telefone: (21) 3219-2500 Fax (21) 3219-2501/ www.bnymellon.com.br/sf – SAC: sac@bnymellon.com.br ou (21) 3219-2600 / (11) 3050-8010 – Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 7253219.

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